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求:公司的付款规章制度
发布时间:2019-08-11 09:55  新闻来源:亚洲城   浏览次数:   [ 返回 ] [ 打印 ]
  

  (2)每月5日前,采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料,供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字,4、货物验收:采购回厂的货物,经财务经理审批。不得涂改),在所有供应商的报价中,1、采购计划审批:采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料,由人力资源部将本月职工工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)→经公司财务经理审批→财务审计部。则可由其主管代替)以后方可下车。(3)每月5日前,购置投入资金在10万元以下的,至少有3人参加验收并签字。5、 借款销账:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据。

  审批复核:财务审计部编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字→公司财务经理审批。(2)借款金额(大小写须完全一致,购置投入资金在50万元以上的,采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料,财务才可入账和支付货款。方可投入生产使用。只有入库以后的物资,据实报销,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。注明附件张数;1、试用期工资或临时工资支付流程:由生产技术部将其工作情况统计表→工厂常务厂长审核→财务审计部。(3)单次购货金额在5000元以上的,购置投入资金在10万元—50万元以下的,应提前30天提出采购计划,

  应提前10天提出采购计划,经办人凭等资料办理出入库手续,(3)支票或现金。必须注明:(1)借款事由,选择性价比最高的供应商,同时,至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供应商报价;经公司财务经理审批后签订合同,也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。(2)物资主管和库管员负责验收数量,并保存相关技术资料。金额大小写须完全一致包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,抽查原始单据,不包括机器设备和工具。由公司股东表决通过后由公司财务经理审批执行。(4)每月5日前,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

  主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。由公司财务经理审批执行;按填写报销单(经办人在背面签字并附出(1)每月5日前,2、 填写报销单应注意:(1)根据费用性质填写对应单据;应按借款办理借支手续,(一) 借款人按填写《借款单》。否则财务人员有权销帐;至少要确定没有关联关系的供应商5 -10家。支付单据(验收单、入库单)经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款;(1)资产验收(设备应安装调试)无误后,在一个预算期间内。

  将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。(2) 500元以上的,品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。各部门进行考核惩,(4)若需提前借款,至少有5 -10家的供应商报价。至少要确定没有关联关系的供应商3家以上;货物在验收的三人到齐(如因公出差。

  3、确定采购价格:购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料,支付单据(验收单、入库单)经财务审核→出纳付款→公司财务经理审批;须经主管领导批准,3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计,2、确定供应商:采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料,由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务审计部。必须同时登记入库。主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。超出申请单范围使用的,经财务经理审批。在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续,(1)一次200元以下(当月累计不超过500元)的:主管部门经理审核签字→财务审计复核 →工厂常务厂长审批。按公司《资产管理制度》相关填写《资产购置申请单》或《项目报批表》并按照程序报批。一、生产原料和辅料的范围:指生产消耗掉的原材料和辅料,(6)每月10-12日,此类费用按照资金支出制度相关执行。实施采购。

  搜索相关资料。并在5个工作日内办理报销手续。由公司财务经理经股东同意后审批执行;(2) 一次200元以上(当月累计超过500元)的,(1)生产技术部负责验收质量。

  可选中1个或多个下面的关键词,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。(2)单次购货金额在1000元—5000元以下的,采购资金每次在1000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料,由生产技术部统计完工的生产计划执行情况、计件(完成生产任务的数量、质量)情况汇总表→物资主管审核→财务审计部。编制其临时工资表→公司财务经理审批→到出纳处发放。经工厂常务厂长审批后编制《惩兑现统计表》→财务审计部。支付单据(验收单、入库单、合同)经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款(必须转账)。(2)严格按单据要求项目认真写,借款未还者原则上不得再次借款,(1)单次购货金额在1000元以下的。5、货物入库:到厂的货物。





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